Calculatrices de FxPro

 

Le trading forex avec un compte sur marge est également appelé trading à effet de levier. La plupart des brokers forex en ligne offrent un effet de levier très important qui multiplie le potentiel d'investissement jusqu'à pour certain compte.

Les CFDs sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement à cause de l'effet de levier.

Dernières stratégies de trading

Comprendre l’effet de levier et le trading sur marge sur le FOREX. Par. L’effet de levier varie en fonction des courtiers et parfois des types de comptes de trading que vous possédez.

Calculer et comprendre vos exigences de marge nécessaire à l'avance vous permet d'appliquer une bonne gestion du risque et d'éviter les appels de marge résultant de la fermeture d'une position en cas de marge insuffisante sur votre compte. Comme pour tous les produits avec levier, des bénéfices comme des pertes, plus élevés sont possibles. Les exigences de marge sur les comptes de démo sont équivalentes à celles des comptes réels correspondants.

Si vous ouvrez une position acheter 1 lot sur un compte libellés en USD:. Ajoutez le numéro FXTM suivant à votre liste de contact: Trouver FXTM en cherchant sur la barre de recherche du haut. Notre équipe support client est disponible du lundi au vendredi de 08 h à 20 h.

Veuillez nous envoyer un courriel à support forextime. Avertissement sur les risques: Vous devriez vous assurer de bien comprendre les CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre capital. La marge pour les instruments du Forex est calculée par la formule suivante: Après avoir placé les valeurs appropriées de l'équation, nous obtenons le résultat suivant: Donc, nous avons maintenant la valeur des exigences de marge dans la monnaie de base ou devise de marge du symbole.

Ce type de calcul est également utilisé pour les symboles du Forex. Mais contrairement au précédent, il ne prend pas en compte le levier du compte du trader: En général, la devise des exigences de marge et la devise du symbole de base sont les mêmes.

Si la devise de marge est différente, les résultats du calcul sont affichés dans cette monnaie au lieu de la monnaie de base des symboles.

Les exigences de marge pour les CFD et les actions sont calculés en utilisant l'équation suivante: Le prix actuel Ask Demande du marché est utilisé pour les transactions d'achat, tandis que le prix Bid Offre actuel est utilisé pour les ventes.

Par exemple, calculons les exigences de marge pour l'achat d'un lot de la paire AA, la taille du contrat est de unités, le prix Demandé actuel est de 33,00 USD.

Donc, nous avons maintenant la valeur de la marge dans la devise de base ou devise de marge du symbole. L'effet de levier est également pris en compte dans ce type de calcul de l'exigence de marge pour les CFDs: Pour les CFD d'Indice, les exigences de marge sont calculées selon l'équation suivante: Dans cette formule, le rapport entre le prix et la taille du tick est additionné au calcul classique du CFD. Les deux valeurs sont spécifiées dans la spécification du symbole.

Si le montant de la marge de maintien n'est pas spécifié, la valeur de la marge de départ est utilisée à la place. La marge d'obligation est calculée en tant que partie de la valeur de la position. Les prix de l'obligation sont fournis en pourcentage de la valeur faciale, la valeur de la position est donc calculée comme suit: La partie de la valeur de la position à conserver pour le maintien est déterminée par les rapports de marge.

La marge pour les contrats des futures de la section dérivés de la Bourse de Moscou est calculée séparément pour chaque symbole: La marge pour la même position et tous les ordres Sell est calculée. La plus grande des valeurs calculées est utilisée comme valeur de marge finale pour le symbole. La même position est donc utilisée dans le calcul des deux valeurs. Dans la première valeur qui inclut les ordres Buy , la marge de position est calculée comme suit: Le volume est utilisé avec le signe 'plus' pour les positions longues et avec le signe 'moins' pour les positions courtes.

Dans la deuxième formule qui inclut les ordres Sell , la marge de position est calculée comme suit: Le volume est utilisé avec le signe 'plus' pour les positions courtes et avec le signe 'moins' pour les positions longues. Cette approche offre au trader une décote sur marge, lorsqu'il existe une position ouverte dans la direction opposée par rapport aux ordres placés la position agit comme garantie pour les ordres.

La marge sur les ordres est calculée avec les formules suivantes: Tous ces paramètres de calcul sont fournis par la Bourse de Moscou. InitialMarginBuy est écrite dans le champ "Marge initiale", InitialMarginSell est écrite dans le champ "Marge de Maintien" dans les propriétés du symbole.

L'exemple suivant montre le calcul des besoins de marge pour l'état du compte de trading suivant: La marge résultat pour le symbole Si Les instruments non-tradable de ce type sont utilisés comme actifs du trader pour fournir la marge nécessaire pour ouvrir des positions sur d'autres instruments. Pour ces instruments la marge n'est pas calculée. Si le champ "Marge initiale" de la spécification du symbole contient une valeur différente de zéro, les formules de calcul de la marge spécifiée ci-dessus ne sont pas appliquées excepté pour le calcul des futures , puisque tout reste identique.

Dans ce cas, pour tous les types de calculs sauf pour le levier pour le Forex et les CFD , la marge est calculée comme pour le calcul des "Futures": Cette étape est commune pour tous les types de calcul.

La conversion des exigences de marge calculées en utilisant l'une des méthodes mentionnées ci-dessus est effectuée dans le cas où la monnaie est différente de celle du compte de dépôt. Le taux de change actuel d'une devise de marge vers la devise du compte de dépôt est utilisé pour la conversion.

Le prix Ask Demande est utilisé pour acheter des positions et le prix Bid Offre est utilisé pour vendre des positions. Par exemple, si le taux actuel est 1,, la taille de la marge totale est de 1. La valeur calculée finale des exigences de marge en tenant compte de la conversion dans la monnaie de dépôt, est en outre multipliée par le taux approprié.

La somme est en outre multipliée par le taux de marge long. Par exemple, s'il est égal à 1,15, la marge finale sera 1. La marge peut être facturée sur une base préférentielle dans le cas où les positions de trading sont dans un spread relatif l'une par rapport à l'autre. Le trading de spread est défini comme la présence de positions contraires sur des symboles corrélés. Les marges réduites fournissent plus d'opportunités pour les traders. La configuration des spreads est décrite dans une section séparée.

Les spreads sont uniquement utilisés dans le système de compensation pour la comptabilité de la position. Si le système de comptabilisation de couverture de position est utilisé, la marge est calculée en utilisant les mêmes formules et les principes décrits ci-dessus. Cependant, il y a quelques fonctionnalités supplémentaires pour plusieurs positions du même symbole. Leurs volumes sont additionnés et le cours d'ouverture moyen pondéré est calculé pour eux. Les valeurs obtenues sont utilisées pour le calcul de la marge par la formule correspondant au type du symbole.

Pour les ordres en attente si le taux de marge est non nul , la marge est calculée séparément. Des positions ouvertes sur le même symbole mais dans des directions opposées sont considérées couvertes.

Deux méthodes de calcul de la marge sont possibles pour ces positions. La méthode de calcul est déterminée par le courtier. Utilisation de la plus grande jambe. Utilisé si "calculer en utilisant la plus grande jambe" n'est pas spécifié dans le champ "Marge couverte" de la spécification du contrat. La valeur résultante de la marge est calculée comme étant la somme des marges calculées à chaque étape.

Calcul pour le volume non couvert. Calcul pour le volume couvert. Utilisé si une valeur de "Marge couverte" est spécifiée dans la spécification du contrat. Dans ce cas, la marge est facturée pour le volume couvert, mais aussi pour le volume non couvert.

Si la marge initiale est spécifiée pour un symbole, la marge couverte est spécifiée en valeur absolue en termes monétaires. Si la marge initiale n'est pas spécifiée égale à 0 , la taille du contrat est spécifiée dans le champ "Hedged". La marge est calculée par la formule correspondante en fonction du type de l'instrument financier, en utilisant la taille du contrat spécifié.

Si la valeur